新进重仓腾讯控股、振芯科技！泉果基金赵诣写“小作文”反思

摘要 【新进重仓腾讯控股、振芯科技！泉果基金赵诣写“小作文”反思】1月22日，泉果基金知名基金经理赵诣旗下的“独门基”——泉果旭源三年期混合披露了2023年四季报。截至2023年年末，该基金规模为124.81亿元，相比三季度末有所减少，股票仓位略微提升至92.24%。2023年四季度，该基金增持了恩捷股份、科达利、晶澳科技、美团-Ｗ，新进腾讯控股、振芯科技为前十大重仓股，减持了立讯精密、三花智控、新泉股份。

　　1月22日，泉果基金知名基金经理赵诣旗下的“独门基”——泉果旭源三年期混合披露了2023年四季报。

　　截至2023年年末，该基金规模为124.81亿元，相比三季度末有所减少，股票仓位略微提升至92.24%。2023年四季度，该基金增持了恩捷股份、科达利、晶澳科技、美团-Ｗ，新进腾讯控股、振芯科技为前十大重仓股，减持了立讯精密、三花智控、新泉股份。

　　赵诣在四季报中表示，2023年整体净值表现不及预期，主要有几个方面的判断出现预期差，包括年初对于经济复苏的预期过于乐观、三季度阶段性对于政策刺激市场的预期过于乐观、全年来看美联储加息超预期。

　　赵诣表示，在产业链股价出现大幅调整、估值处于历史底部的情况下，2024年新能源汽车行业的公司能够逐渐兑现海外建厂的业绩预期。企业的出海能力以及出海后盈利的能力是后续关注的重点。

　　总的来说，赵诣表示，后续更加关注有“增量”的方向，一是技术进步带来需求提升的方向，包括新能源和AI应用；二是在“国内大循环为主体，国内国际双循环相互促进”定调下的自主可控、补短板的方向，尤其是以航空发动机、半导体为主的高端制造业；三是需求复苏的消费行业；四是稳健增长，高股息率的企业。

（文章来源：中国证券报·中证金牛座）

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